經濟導報記者 時超
經歷較長時間的調整之后,多路機構開始看好A股未來表現(xiàn),部分資金更是出現(xiàn)加倉布局的情況。
經濟導報注意到,近日已經有中信建投證券、國泰君安等逾10家券商,發(fā)布最新策略,集體看多。其中,國泰君安指出,市場有望逐步開啟“防守反擊”;中信建投更是認為,市場有望挑戰(zhàn)2022年以來新高,值得戰(zhàn)略樂觀。
而通過Wind資訊統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),近兩周(5月29日-6月9日),北向資金逐步進場,合計凈買入金額近70億元。其中,濰柴動力(000338.SZ)、海信視像(600060.SH)、新潮能源(600777.SH)等多只魯股獲得明顯青睞;與此同時,“融資客”近期也對南山鋁業(yè)(600219.SH)、高測股份(688556.SH)等魯股頗感興趣,踴躍進場。
“A股5月開始的調整,使不少板塊估值回落至中低位置,部分龍頭股市凈率只有1倍多,凸顯投資價值。”長期關注資本市場的投資者崔榮哲對經濟導報記者表示,近期各路資金動向值得關注,投資者可借此挖掘市場投資標的。
北向資金重新進場
“北向資金的持倉變化,會提供一些值得思考的投資機會。像是今年初,北向資金就大舉加倉金融板塊,而這一板塊隨后給出了積極表現(xiàn)。”崔榮哲對經濟導報記者說道。
統(tǒng)計顯示,北向資金從4月底開始出現(xiàn)明顯流出跡象,直到5月底才開始企穩(wěn),期間正是A股市場明顯回調時段。而近期,北向資金開始掉頭進場,特別是近兩周凈買入金額分別達到50.21億元和17.29億元。在崔榮哲等業(yè)內投資人士看來,其背后原因在于多個板塊估值回落至中低位、行業(yè)景氣度呈現(xiàn)積極轉變,顯現(xiàn)投資價值。
經濟導報記者注意到,5月以來,山東上市公司中不乏北向資金大舉加倉情況。
如濰柴動力獲得北向資金加倉3740.42萬股,持股數(shù)量升至5.25億股,對應市值62.04億元。值得注意的是,濰柴動力作為重卡行業(yè)龍頭股,近來頗受機構看好。開源證券汽車行業(yè)首席分析師鄧健全指出,2023年重卡行業(yè)迎來上升拐點,景氣度上行,公司作為重卡產業(yè)鏈龍頭企業(yè),銷量表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均水平。
海信視像5月以來獲得北向資金加倉1706.37萬股,持股數(shù)量升至3696.42萬股,對應市值7.98億元。公司今年以來股價漲幅已經超過60%,5月是其今年內唯一一個股價回調的月份,而北向資金也趁機進一步加大倉位。經濟導報記者注意到,公司發(fā)展前景已獲得多家券商機構看好,天風證券分析師孫謙就指出,公司是國內顯示行業(yè)龍頭,抓住市場高端化機遇實現(xiàn)營收規(guī)模和盈利能力同步提升。新業(yè)務方面,全球激光顯示、商用顯示、云服務、芯片等領域快速發(fā)展且空間廣闊,公司在激光顯示、8K芯片等方面保持動態(tài)護城河值得關注。
實際上,海信視像所處的家電板塊,也是北向資金近期的加倉重點。興業(yè)證券研究員顏曉晴指出,在低基數(shù)、成本紅利、消費回暖等優(yōu)勢加持下,預計家電板塊向好趨勢加速,二季度以及下半年板塊業(yè)績增長確定性強。由此,建議關注估值安全邊際高、基本面扎實的海信視像、海爾智家(600690.SH)等個股。
除此之外,北向資金5月還加倉了新潮能源、日照港(600017.SH)、山東高速(600350.SH)、中國重汽(000951.SZ)、青島銀行(002948.SZ)等魯股。在受訪投資人士看來,這些個股要么所處行業(yè)景氣度正在穩(wěn)步回升,要么公司龍頭地位進一步鞏固,且公司估值都處在低位,市盈率、市凈率偏低,體現(xiàn)出了中長期投資價值。
融資客踴躍加倉
除了北向資金外,融資客5月以來對于多只魯股也頗為青睞。
6月12日開盤,高測股份(688556.SH)震蕩走高,盤中漲幅一度超3%。經濟導報記者注意到,5月以來公司融資凈買入金額達到1.35億元,特別是5月底以來“融資客”加速進場,目前公司融資余額已達到5.73億元。
5月以來獲得“融資客”加倉的,還有南山鋁業(yè)、歐瑪軟件(301185.SZ)、齊魯銀行(601665.SH),凈買入金額均超過1億元。另外,還有特銳德(300001.SZ)、步長制藥(603858.SH)、東阿阿膠(000423.SZ)等多只魯股融資凈買入金額在5000萬元-1億元之間,這些個股多集中在醫(yī)藥板塊。
從這些公司的特點看,有的個股存在“超跌”的情況,“融資客”進場有短線抄底的意思;有的個股則處于熱門概念,引來資金熱捧。
如高測股份今年以來的股價跌幅近20%,公司作為光伏切割設備龍頭股,前景一直獲得看好,前期股價在高位震蕩整理,今年2月開始出現(xiàn)一輪回調。在受訪市場人士看來,公司在手訂單充足、盈利空間有進一步提升空間,“融資客”進場或有借短期調整“抄底”之意。
歐瑪軟件則涉及今年熱門的AI概念,公司股價今年持續(xù)上漲,本月已創(chuàng)出上市以來的新高。而此時“融資客”持續(xù)加倉,或有短線一搏之意。不過,已經有受訪人士提出,目前部分AI概念股出現(xiàn)估值虛高的情況,即便業(yè)績預期兌現(xiàn),也較難支撐這一估值水平,普通投資者不宜參與其中。
當然,一些本就質地優(yōu)良的白馬股,受前期A股市場整體回落影響,股價短期較為低迷,也給了“融資客”加倉的機會,上述所說的醫(yī)藥板塊就是這一情況。
部分個股同樣獲得券商等機構看好,如國海證券分析師周小剛在對步長制藥的研報中指出,醫(yī)保政策對公司業(yè)績影響邊際弱化,商譽減值風險得到釋放,未來業(yè)績有望重拾穩(wěn)健,首次對公司給予“增持”評級。
華東某券商自營業(yè)務部經理陳凱也向經濟導報記者表示,雖然市場短期仍有波動風險,但長期看A股配置性價比來到歷史上的高點,回報穩(wěn)定的低估值板塊也有了買入的合適價格。傾向中長期布局A股的投資者,可根據(jù)近期市場主力資金動向,尋找合適標的。(本文僅對市場做出理性分析,不對您構成任何投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。)