3月市場以震蕩行情收官,上證指數微跌0.21%,深證成指小幅下跌0.49%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.22%。在相對弱勢的市場環(huán)境下,雖然多數板塊下跌,但在數字經濟、ChatGPT等題材刺激下,券商推薦的科技股強勢領跑。
個股中,CPO概念股中際旭創(chuàng)3月漲幅超65%,在當月“金股池”中漲幅第一,并在4月繼續(xù)被興業(yè)證券推薦為金股之一。此外,科大訊飛、金山辦公等多只ChatGPT大牛股在4月也持續(xù)獲得券商推薦。
從3月券商金股的整體“成績單”來看,天風證券以10.10%的收益率位居榜首,東方財富證券、東方證券分列二、三位,其3月金股組合收益分別為7.98%、7.57%。
ChatGPT領漲標的獲多家券商推薦
從券商4月金股來看,科技賽道仍被重點推薦,其中部分ChatGPT領漲標的被多家機構扎堆推薦。如科大訊飛被德邦證券、海通證券、開源證券、平安證券等共同推薦;金山辦公被財通證券、國信證券、平安證券等同時關注。
東吳證券表示,回顧本次泛科技主題投資興起,一是ChatGPT引領的AI技術突破確實正在改變人們生活的各個領域,投資者也普遍認識到投資相關領域的重要性;二是當前缺少總量刺激,市場有一定分歧,在存量資金博弈的情況下,泛科技主題成為當下最為突出的投資熱點。
不過,機構同時提醒,雖然科技股行情近期以來持續(xù)上演,但經過短期累積的巨大漲幅,板塊整體正在面臨分化壓力。
開源證券表示,TMT行情在第二季度或大概率走向分化。據其研究,截至2023年3月28日,傳媒、計算機的透支久期(衡量股價透支未來業(yè)績的時間)分別約為4年和2年,在所有一級行業(yè)估值中排序處于前30%。TMT主題投資在產業(yè)周期及風險偏好的驅動下有望貫穿全年,但考慮到在短期交易熱度及估值快速上升之后,整體性價比有所下降。
消費復蘇主線同樣被券商關注。據不完全統(tǒng)計,在各家券商的4月金股名單中,獲機構推薦次數最多的是醫(yī)美龍頭愛美客,共獲得6家券商的推薦。
白酒板塊也獲得券商青睞。老白干酒被德邦證券、東亞前海證券聯(lián)合推薦;今世緣被平安證券、太平洋等多家券商合力關注。對于今世緣,平安證券認為,公司一季度整體動銷復蘇,庫存得到進一步消化,處于良性區(qū)間。
電力設備龍頭寧德時代則被長江證券、招商證券、中國銀河、中泰證券等多家券商推薦。與消費股的消費復蘇邏輯不同,機構普遍關注寧德時代上游材料成本下降對公司帶來的有利影響。
天風證券領跑3月券商金股收益
回顧3月券商金股的收益率,天風證券以10.10%的收益率位居榜首,東方財富證券、東方證券分列二、三位,其3月金股組合收益分別為7.98%、7.57%。
▲數據來源:每市(美市科技)
在上述領跑券商3月金股組合中,ChatGPT、AI科技股是它們的重點推薦標的,正是由于相關公司股價漲勢突出,拉高了其整體的組合漲幅。
其中,天風證券推薦的中際旭創(chuàng),以65.92%的漲幅在3月“金股池”中排名第一;東方證券推薦的10只3月金股中,有6只處于科技股賽道,其中金山辦公、中科曙光漲幅居前,3月分別上漲62.54%與18.56%。
展望4月走勢,銀河證券稱,投資策略應當聚焦有安全邊際和一季報預期景氣驗證題材及個股。建議戰(zhàn)略性布局大消費、科技、黃金等板塊里的價值股。(來源:上海證券報)