經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
7月12日，山東致群信息技術(shù)股份有限公司（下稱“致群股份”）在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)披露了主辦券商推薦報(bào)告及公開轉(zhuǎn)讓說明書（申報(bào)稿），公司沖刺新三板掛牌已經(jīng)到了關(guān)鍵時(shí)期。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，致群股份業(yè)績(jī)?nèi)茄郏?020年度、2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為1.92億元、2.25億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為3395.92萬元、4031.05萬元。此外，濟(jì)南市國(guó)資委控制的兩家企業(yè)參股致群股份。
去年底投后估值達(dá)6.40億元
致群股份專注于實(shí)現(xiàn)城市治理領(lǐng)域全方位、多角度的網(wǎng)絡(luò)化、可視化、智能化管理，公司注冊(cè)資本4053.33萬元，法定代表人為李致文。2011年7月29日，公司前身“濟(jì)南致群智能工程有限公司”成立，2014年2月，公司名稱變更為“山東致群信息技術(shù)有限公司”（下稱“致群有限”）。2020年12月26日，致群有限召開股東會(huì)，同意將其依法整體變更為股份公司，同日召開了創(chuàng)立大會(huì)。
公司在公轉(zhuǎn)書中介紹，其依托深刻的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累和大數(shù)據(jù)感知、計(jì)算及綜合應(yīng)用分析技術(shù)開發(fā)，形成自主研發(fā)的應(yīng)用平臺(tái)及多項(xiàng)核心定制軟硬件產(chǎn)品，主要為各級(jí)公安部門、交通管理部門、司法部門等提供集方案設(shè)計(jì)、軟硬件開發(fā)、系統(tǒng)集成及運(yùn)維服務(wù)于一體的信息化平臺(tái)解決方案。此外，公司綜合解決方案應(yīng)用正逐步擴(kuò)展到教育、醫(yī)療等方向。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，公司控股股東、實(shí)際控制人為李致文；股東濟(jì)南遠(yuǎn)迅為李致文控制的有限合伙企業(yè)，李致文持有其49%的出資額且擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人；郝文靜為李致文的一致行動(dòng)人，持有濟(jì)南遠(yuǎn)迅51%的出資額。截至公轉(zhuǎn)書簽署之日，李致文、郝文靜、濟(jì)南遠(yuǎn)迅分別持有公司41.35%、43.04%、4.50%的股份。
據(jù)履歷，李致文，男，1988年2月出生，2009年9月至2010年12月，任山東省公安廳信通處科員；2010年12月至2011年5月，任金地建設(shè)有限公司安防工程項(xiàng)目經(jīng)理；2011年7月至2013年7月，任致群有限監(jiān)事；2013年7月至2020年12月任致群有限執(zhí)行董事、經(jīng)理；2020年12月至今，任致群股份董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
值得注意的是，作為一家專注于公安、交通、監(jiān)所等城市治理領(lǐng)域的智慧城市綜合解決方案提供商，該公司受到了濟(jì)南國(guó)資的青睞。
比如，公司股東濟(jì)南產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) （下稱“產(chǎn)發(fā)投資”）、濟(jì)南產(chǎn)發(fā)新能源科技發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“產(chǎn)發(fā)新能”），其實(shí)際控制人均為濟(jì)南市國(guó)資委。目前，產(chǎn)發(fā)投資、產(chǎn)發(fā)新能分別持有致群股份1.56%、1.56%的股份。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者獲悉，2021年12月23日，致群股份通過2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，同意新增股本至4053.33萬股，新增股本253.32萬股由4家投資機(jī)構(gòu)以4000萬元認(rèn)繳，其中，產(chǎn)發(fā)投資、產(chǎn)發(fā)新能、產(chǎn)發(fā)源創(chuàng)、廣東瑞奇分別以1000萬元認(rèn)購(gòu)63.33萬股，持股比例均為1.56%。本次增資價(jià)格為15.79元/股，公司投后估值為6.40億元。
至此，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)維持至今——李致文、郝文靜、濟(jì)南遠(yuǎn)迅分別持股41.35%、43.04%、4.50%，濟(jì)南遠(yuǎn)通、濟(jì)南遠(yuǎn)逸、濟(jì)南遠(yuǎn)達(dá)分別持股3.71%、0.66%、0.48%，產(chǎn)發(fā)投資、產(chǎn)發(fā)新能、產(chǎn)發(fā)源創(chuàng)、廣東瑞奇持股比例均為1.56%。
此外，股東濟(jì)南遠(yuǎn)通值得一提。2020年10月，公司30名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象設(shè)立濟(jì)南遠(yuǎn)通作為員工持股平臺(tái)，實(shí)繳出資1239萬元，上述激勵(lì)對(duì)象均為公司員工�！肮緦�(shí)施股權(quán)激勵(lì)，旨在建立長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)激勵(lì)對(duì)象的歸屬感和凝聚力，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展。本次股權(quán)激勵(lì)涉及公司3.71%的股權(quán)比例�！敝氯汗煞荼硎�。
行業(yè)形成獨(dú)有的生態(tài)模式
致群股份長(zhǎng)期深耕于智慧城市行業(yè)，曾獲“山東省專精特新中小企業(yè)”“山東省瞪羚企業(yè)”“山東省軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”等稱號(hào)。2020年度、2021年度及2022年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為1.92億元、2.25億元和1021.20萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為3395.92萬元、4031.05萬元和172.54萬元。
在亮麗的業(yè)績(jī)加持之下，公司此番進(jìn)軍新三板，是否意在北交所？公司預(yù)計(jì)何時(shí)登陸新三板？7月12日，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者撥通了致群股份董秘辦的電話，其工作人員表示，將把相關(guān)問題反饋給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。至截稿，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者未收到對(duì)方回復(fù)。
報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為1.14億元、1.96億元和1.73億元，占期末資產(chǎn)總額比例為44.71%、55.41%和49.72%。公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值較高，占期末資產(chǎn)總額占比較大，主要系公司主要客戶為政府部門和國(guó)有企業(yè)，一般實(shí)行預(yù)算管理制度�！巴ǔＧ闆r下，各級(jí)政府部門和國(guó)有企業(yè)的預(yù)算和結(jié)算多集中在年初和年末，即項(xiàng)目招投標(biāo)相對(duì)集中于年初，項(xiàng)目開工建設(shè)及結(jié)算相對(duì)集中于下半年，導(dǎo)致當(dāng)期收入主要在下半年確認(rèn)，回款于次年收回。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，疊加各級(jí)政府部門和國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審批流程復(fù)雜，付款周期較長(zhǎng)，回款較慢，公司應(yīng)收賬款明顯增加�！敝氯汗煞荼硎�。
知情人士介紹，該公司客戶主要為公安、交通等政府部門和國(guó)有企業(yè)，對(duì)此類客戶開展業(yè)務(wù)通常受政府預(yù)算管理、采購(gòu)計(jì)劃、招投標(biāo)流程等因素的影響，具有較明顯的季節(jié)性特征。
從2021年度公司前五名銷售客戶情況來看，濟(jì)南市章丘區(qū)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸局為其第一大客戶，涉及銷售金額4695.08萬元；中建八局第四建設(shè)有限公司、青島和政教育發(fā)展有限公司、濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)舜華路街道辦事處、濟(jì)南市公安局交通警察支隊(duì)為其第二至第五大客戶，涉及銷售金額均在2000萬元上下。
“當(dāng)前智慧城市建設(shè)的核心需求包含三方面：一是城市資源治理，政務(wù)一體化協(xié)同、應(yīng)急指揮中心綜合調(diào)度、全覆蓋的社區(qū)服務(wù)等需求均屬于這一范疇；二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展，即提升產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)效率、升級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)能力等產(chǎn)業(yè)需求；三是市民服務(wù)，包含出行高效便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)、普惠教育服務(wù)等需求�！蹦戏揭患胰痰幕鸾�(jīng)理董晏對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析，“圍繞智慧城市建設(shè)核心需求，行業(yè)內(nèi)逐漸形成了獨(dú)有的生態(tài)模式，各廠商在參與方式、聚焦的細(xì)分領(lǐng)域、面向的客戶類型等方面各有不同，進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。新進(jìn)入者面臨著較高的經(jīng)驗(yàn)壁壘、資金壁壘、技術(shù)及人才壁壘，因此，致群股份等公司具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)�！�
